Jfa & associés recherche pour son client, un Chargé de Trésorerie (f/h).
Missions
Vous serez en charge de la gestion de la trésorerie quotidienne (des opérations d'encaissements et de décaissements).
Ainsi vous analyserez les soldes bancaires des différents comptes dans nos différentes banques.
Vous équilibrerez les comptes bancaires et vous gérerez les relations avec l'ensemble des banques du groupe.
Vous serez en charge du :
- Suivi des relations bancaires sur les aspects administratifs (ouverture & clôture de comptes, mise à jour des pouvoirs bancaires, avenants)
- Suivi et négociation des conditions bancaires du Groupe
- Contrôler les intérêts et commissions bancaires facturés.
- Assurer les financements au besoin.
- Élaboration du reporting mensuel et hebdomadaires à destination de la Direction.
- Réalisation de prévisionnels de trésorerie à court et moyen terme au niveau des entités du Groupe
- Gestion du logiciel de communication bancaire et de trésorerie (SAGE FRP1000).
Ainsi vous analyserez les soldes bancaires des différents comptes dans nos différentes banques.
Vous équilibrerez les comptes bancaires et vous gérerez les relations avec l'ensemble des banques du groupe.
Vous serez en charge du :
- Suivi des relations bancaires sur les aspects administratifs (ouverture & clôture de comptes, mise à jour des pouvoirs bancaires, avenants)
- Suivi et négociation des conditions bancaires du Groupe
- Contrôler les intérêts et commissions bancaires facturés.
- Assurer les financements au besoin.
- Élaboration du reporting mensuel et hebdomadaires à destination de la Direction.
- Réalisation de prévisionnels de trésorerie à court et moyen terme au niveau des entités du Groupe
- Gestion du logiciel de communication bancaire et de trésorerie (SAGE FRP1000).
Profil
De formation Finance d’entreprise ou Bancaire, vous devez absolument maitriser le pack office et avoir de bonnes connaissances du logiciel SAGE 1000.
Votre niveau d'anglais vous permet de tenir une conversation et le fonctionnement des opérations bancaires n'a plus de secret pour vous.
Le salaire, aux alentours de 38k€ est à négocier en fonction de vos compétences et expériences professionnelles.
Votre niveau d'anglais vous permet de tenir une conversation et le fonctionnement des opérations bancaires n'a plus de secret pour vous.
Le salaire, aux alentours de 38k€ est à négocier en fonction de vos compétences et expériences professionnelles.